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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 777.00 | 1 419.00 | 2 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 797.00 | 777.00 | 3 019.00 | 3 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 794.00 | 2 110.00 | 37 684.00 | 39 794.00 |
072 Créances – Autres | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 675.00 | 2 110.00 | 48 564.00 | 50 675.00 |
110 Total général Actif | 54 472.00 | 2 888.00 | 51 583.00 | 54 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 583.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
222 Production stockée | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
252 Charges sociales | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 755.00 | | | -28 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 638.00 | | | -26 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |