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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 912.00 | 641.00 | 3 271.00 | 3 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 687.00 | 11 682.00 | 45 005.00 | 56 687.00 |
040 Immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 886.00 | 12 323.00 | 51 563.00 | 63 886.00 |
060 Stock marchandises | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
110 Total général Actif | 120 917.00 | 12 323.00 | 108 595.00 | 120 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -5 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 741.00 | 83 701.00 | | 119 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 805.00 | 11 883.00 | | 3 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 546.00 | 95 584.00 | | 123 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 923.00 | 32 452.00 | | 21 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 212.00 | -24 364.00 | | 21 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 636.00 | 12 272.00 | | 9 636.00 |
242 Autres charges externes. | 52 580.00 | 84 248.00 | | 52 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 5 396.00 | | 3 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
262 Autres charges | | 656.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 937.00 | 110 659.00 | | 119 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 609.00 | -15 075.00 | | 3 609.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 332.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 405.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 297.00 | -15 813.00 | | 3 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466.00 | | | 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 404.00 | | | 10 404.00 |