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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 1 945.00 | 1 967.00 | 3 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 6 724.00 | 451.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 516.00 | 24 338.00 | 25 178.00 | 49 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 884.00 | 33 007.00 | 30 877.00 | 63 884.00 |
BT Marchandises | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 252.00 | 33 007.00 | 112 245.00 | 145 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 198.00 | -22 495.00 | | -19 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | 3 297.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066.00 | -4 198.00 | | 6 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 254.00 | 94 380.00 | | 91 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 15 862.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 486.00 | 6 749.00 | | 12 486.00 |
EA Autres dettes | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 179.00 | 118 442.00 | | 106 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 245.00 | 114 244.00 | | 112 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 179.00 | 126 121.00 | | 106 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 886.00 | | 2 194.00 | 63 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 63 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 56 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | | 2 194.00 | 56 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 323.00 | 22 874.00 | 2 190.00 | 12 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 1 304.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 21 570.00 | 2 190.00 | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |