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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 401 024.00 | 4 261 649.00 | 4 139 375.00 | 8 401 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 024.00 | 4 261 649.00 | 4 139 375.00 | 8 401 024.00 |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CF Disponibilités | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 319.00 | 4 261 649.00 | 4 250 670.00 | 8 512 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 254 960.00 | 7 511.00 | | -4 254 960.00 |
DL TOTAL (I) | -247 450.00 | 4 007 511.00 | | -247 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 410.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374.00 | 3 756.00 | | 3 374.00 |
EA Autres dettes | 4 491 146.00 | | | 4 491 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 120.00 | 7 166.00 | | 4 498 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 670.00 | 4 014 677.00 | | 4 250 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 261 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 251 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 755.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 559.00 | 29 556.00 | | 25 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 519.00 | 22 046.00 | | 4 280 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 254 960.00 | 7 511.00 | | -4 254 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 644.00 | | | 2 812 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 401 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 644.00 | | | 2 812 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 42 616 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 261 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 261 649.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 491 146.00 | 4 491 146.00 | | 4 491 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 120.00 | 4 498 120.00 | | 4 498 120.00 |