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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 401 024.00 | 4 069 848.00 | 4 331 176.00 | 8 401 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 024.00 | 4 069 848.00 | 4 331 176.00 | 8 401 024.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 415.00 | 4 069 848.00 | 4 343 567.00 | 8 413 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -4 247 825.00 | 7 135.00 | | -4 247 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 601.00 | -4 254 960.00 | | 94 601.00 |
DL TOTAL (I) | -152 849.00 | -247 450.00 | | -152 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 088 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 3 600.00 | | 68 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 374.00 | | |
EA Autres dettes | 3 340 380.00 | 3 131 146.00 | | 3 340 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 416.00 | 4 498 120.00 | | 4 496 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 567.00 | 4 250 670.00 | | 4 343 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 416.00 | 3 410 120.00 | | 3 680 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 801.00 | 25 559.00 | | 191 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 200.00 | 4 280 519.00 | | 97 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 601.00 | -4 254 960.00 | | 94 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 401 024.00 | | | 8 401 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 401 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401 024.00 | | | 8 401 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 261 649.00 | | 191 801.00 | 4 261 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261 649.00 | | 191 801.00 | 4 261 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261 649.00 | | 191 801.00 | 4 261 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 191 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 428 380.00 | 3 612 380.00 | 816 000.00 | 4 428 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 416.00 | 3 680 416.00 | 816 000.00 | 4 496 416.00 |