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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 863.00 | 43 112.00 | 32 751.00 | 75 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 10 720.00 | 19 122.00 | 29 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 505.00 | 53 832.00 | 58 673.00 | 112 505.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
084 Disponibilités | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
110 Total général Actif | 351 243.00 | 53 832.00 | 297 411.00 | 351 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 326.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 439.00 | 165 633.00 | | 126 439.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2 703.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 469.00 | 168 336.00 | | 126 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 174.00 | 89 013.00 | | 152 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122 245.00 | -27 756.00 | | -122 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 154 183.00 | 261 593.00 | | 154 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 2 718.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 114.00 | 76 887.00 | | 33 114.00 |
252 Charges sociales | 8 445.00 | 21 381.00 | | 8 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 071.00 | 26 761.00 | | 27 071.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 636.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 565.00 | 451 233.00 | | 253 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 096.00 | -282 896.00 | | -127 096.00 |
280 Produits financiers | | 869.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 729.00 | 169 003.00 | | 19 729.00 |
294 Charges financières | | 166.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 467.00 | -113 191.00 | | -109 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 714.00 | | | 61 714.00 |