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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 40 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 104.00 | |
BT Marchandises | | | 399 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 328.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 468 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 530 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 085.00 | 297 085.00 | | 297 085.00 |
DH Report à nouveau | -194 657.00 | -85 190.00 | | -194 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 011.00 | -109 467.00 | | 11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 113 582.00 | 102 571.00 | | 113 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 566.00 | 64 223.00 | | 73 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 424.00 | 8 741.00 | | 134 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 93 067.00 | | 161 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | 28 808.00 | | 47 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 932.00 | 194 840.00 | | 416 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 515.00 | 297 411.00 | | 530 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 566.00 | 194 840.00 | | 372 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | 19 728.00 | | 7 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | 19 728.00 | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 2 100.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 2 100.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | 17 628.00 | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 830.00 | 146 198.00 | | 326 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 818.00 | 255 665.00 | | 315 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 011.00 | -109 467.00 | | 11 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 504.00 | | 32 165.00 | 112 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 863.00 | | 32 165.00 | 75 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 831.00 | 28 733.00 | | 53 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 111.00 | 24 418.00 | | 43 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 4 315.00 | | 10 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 566.00 | 29 200.00 | 44 366.00 | 73 566.00 |
VI Groupe et associés | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 745.00 | 55 945.00 | 6 800.00 | 62 745.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 932.00 | 372 566.00 | 44 366.00 | 416 932.00 |