| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 083.00 | 26 624.00 | 61 459.00 | 88 083.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 533.00 | 26 624.00 | 61 909.00 | 88 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
072 Créances – Autres | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
084 Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
110 Total général Actif | 178 698.00 | 26 624.00 | 152 074.00 | 178 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 829.00 | 27 750.00 | | 3 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 192.00 | 62 318.00 | | 71 192.00 |
230 Autres produits | 36 717.00 | 15 429.00 | | 36 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 737.00 | 105 497.00 | | 111 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000.00 | 11 636.00 | | 8 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | -6 100.00 | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 783.00 | 32 958.00 | | 26 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 388.00 | | | -5 388.00 |
242 Autres charges externes. | 35 629.00 | 84 449.00 | | 35 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 050.00 | | 2 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 493.00 | 41 327.00 | | 44 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 765.00 | 12 859.00 | | 13 765.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | 1.00 | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 668.00 | 178 180.00 | | 122 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 930.00 | -72 683.00 | | -10 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 340.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 178.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 495.00 | -73 201.00 | | 31 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |