| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 276.00 | 6 637.00 | 12 639.00 | 19 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 408.00 | 32 477.00 | 68 931.00 | 101 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 5 089.00 | 25 596.00 | 30 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 819.00 | 44 203.00 | 111 616.00 | 155 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 105.00 | 44 203.00 | 253 902.00 | 298 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 705.00 | -73 201.00 | | -41 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 396.00 | 31 495.00 | | 23 396.00 |
DL TOTAL (I) | -17 809.00 | -41 205.00 | | -17 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 271.00 | 177 538.00 | | 248 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 698.00 | 13 801.00 | | 13 698.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 711.00 | 193 279.00 | | 271 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 902.00 | 152 074.00 | | 253 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 711.00 | | | 270 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
FG Production vendue services | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 43 167.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 2 431.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 243.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 991.00 | 42 924.00 | | 22 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 649.00 | 154 904.00 | | 172 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 252.00 | 123 409.00 | | 149 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 396.00 | 31 495.00 | | 23 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 271.00 | 248 271.00 | | 248 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 431.00 | 110 981.00 | 4 450.00 | 115 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |