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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BT Marchandises | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 092.00 | | | -12 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 850.00 | | | -41 850.00 |
DL TOTAL (I) | -28 942.00 | | | -28 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
FG Production vendue services | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 850.00 | | | -41 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
ST Autres comptes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YT Sous‐traitance | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |