| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
FG Production vendue services | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
ST Autres comptes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YT Sous‐traitance | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 600.00 | | | 47 600.00 |