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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 31.00 | 92.00 | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 407.00 | 247.00 | 6 159.00 | 6 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531.00 | 279.00 | 19 252.00 | 19 531.00 |
BT Marchandises | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 998.00 | | 92 998.00 | 92 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 530.00 | 279.00 | 112 250.00 | 112 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 786.00 | 7 351.00 | 21 435.00 | 28 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VP Divers | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | 36 059.00 | 3 000.00 | 39 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 140.00 | 80 705.00 | 21 435.00 | 102 140.00 |