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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 219.00 | 29.00 | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 407.00 | 1 377.00 | 5 030.00 | 6 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655.00 | 1 596.00 | 8 059.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 297.00 | 646.00 | 8 651.00 | 9 297.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 671.00 | 646.00 | 72 025.00 | 72 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 327.00 | 2 242.00 | 80 084.00 | 82 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 648.00 | | | -9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 461.00 | | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
FG Production vendue services | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 648.00 | | | -9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 531.00 | | 125.00 | 19 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 001.00 | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | 125.00 | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 1 317.00 | 1 596.00 | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 187.00 | 219.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 1 130.00 | 1 377.00 | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VP Divers | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009.00 | 27 009.00 | 3 000.00 | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 623.00 | 58 188.00 | | 79 623.00 |