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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 569.00 | 2 331.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 130.00 | 2 244.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 630.00 | 7 357.00 | 48 273.00 | 55 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 154.00 | 8 056.00 | 58 098.00 | 66 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 405.00 | 8 056.00 | 92 349.00 | 100 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 055.00 | 35 190.00 | | 39 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 2 227.00 | | 24 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 720.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 348.00 | 38 137.00 | | 91 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 349.00 | 39 139.00 | | 92 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 12 110.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | 12 110.00 | | -3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 435.00 | 26 111.00 | | 74 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 435.00 | 26 110.00 | | 74 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 27 254.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 66 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 58 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | 2 000.00 | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | | 25 254.00 | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 4 740.00 | 216.00 | 3 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 290.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 4 450.00 | 216.00 | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |