| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 260.00 | 2 230.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 947.00 | 4 026.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 311.00 | 19 775.00 | 41 536.00 | 61 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 024.00 | 21 982.00 | 53 042.00 | 75 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 898.00 | 21 982.00 | 105 915.00 | 127 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 623.00 | 1 001.00 | | 8 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 365.00 | 45 324.00 | | 39 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 629.00 | 21 487.00 | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 917.00 | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | 1 128.00 | | 1 443.00 |
EA Autres dettes | 25 050.00 | 24 667.00 | | 25 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 293.00 | 100 523.00 | | 97 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 916.00 | 101 525.00 | | 105 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 8 469.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 8 469.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -8 345.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 198.00 | 78 474.00 | | 87 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 576.00 | 78 474.00 | | 79 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 842.00 | | 1 182.00 | 73 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 102.00 | | 1 182.00 | 65 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | 7 350.00 | | 14 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 349.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 7 001.00 | | 13 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VI Groupe et associés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |