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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 902.00 | 53 357.00 | 319 544.00 | 372 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 332.00 | 53 357.00 | 374 974.00 | 428 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
072 Créances – Autres | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
084 Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 206.00 | | 138 206.00 | 138 206.00 |
110 Total général Actif | 566 537.00 | 53 357.00 | 513 180.00 | 566 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 448.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 507.00 | | | 287 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 692.00 | | | 42 692.00 |