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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 738.00 | 88 747.00 | 148 991.00 | 237 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 537.00 | 43 560.00 | 146 977.00 | 190 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 205.00 | 132 306.00 | 359 898.00 | 492 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 444.00 | | 382 444.00 | 382 444.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 388.00 | | 440 388.00 | 440 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 593.00 | 132 306.00 | 800 287.00 | 932 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 79 483.00 | 6 216.00 | | 79 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 846.00 | 73 268.00 | | 121 846.00 |
DL TOTAL (I) | 355 329.00 | 233 483.00 | | 355 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 847.00 | 67 237.00 | | 144 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 6 451.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 801.00 | 103 012.00 | | 68 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 463.00 | 82 996.00 | | 228 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 957.00 | 279 697.00 | | 444 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 287.00 | 513 180.00 | | 800 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 451.00 | 229 311.00 | | 429 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 332.00 | | 63 873.00 | 428 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 902.00 | | 55 373.00 | 372 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 8 500.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 357.00 | 78 949.00 | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 357.00 | 78 949.00 | | 53 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 382 444.00 | 382 444.00 | | 382 444.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 386.00 | 17 329.00 | 33 057.00 | 50 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 168.00 | 421 168.00 | | 421 168.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 508.00 | 429 451.00 | 33 057.00 | 462 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |