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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 550.00 | 1 700.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 7 227.00 | 17 823.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 523.00 | 6 999.00 | 10 523.00 | 17 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 164.00 | 14 776.00 | 32 388.00 | 47 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 385.00 | | 974 385.00 | 974 385.00 |
BZ Autres créances | 228 126.00 | | 228 126.00 | 228 126.00 |
CF Disponibilités | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 777.00 | | 1 281 777.00 | 1 281 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 940.00 | 14 776.00 | 1 314 164.00 | 1 328 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 023.00 | 41 174.00 | | 258 023.00 |
DL TOTAL (I) | 309 198.00 | 51 174.00 | | 309 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 329.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 588.00 | 391 028.00 | | 470 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 687.00 | 358 808.00 | | 510 687.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 6 873.00 | | 3 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 960.00 | 78 049.00 | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 967.00 | 966 433.00 | | 1 004 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 164.00 | 1 019 107.00 | | 1 314 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 967.00 | 966 433.00 | | 1 004 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 329.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 688.00 | | 4 018 688.00 | 4 018 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 688.00 | | 4 018 688.00 | 4 018 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 167.00 | 2 219.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 098.00 | 15 462.00 | | 108 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 600.00 | 1 137 594.00 | | 4 043 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 576.00 | 1 096 419.00 | | 3 785 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 023.00 | 41 174.00 | | 258 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 722.00 | | 9 442.00 | 37 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | | 7 192.00 | 35 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 11 388.00 | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 10 838.00 | | 3 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 588.00 | 470 588.00 | | 470 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 974 385.00 | | | 974 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
VC Groupe et associés | 155 817.00 | | | 155 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 932.00 | 1 206 932.00 | | 1 206 932.00 |
VW T.V.A. | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 967.00 | 1 004 967.00 | | 1 004 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |