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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 980.00 | 6 670.00 | 7 650.00 |
040 Immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 393.00 | 980.00 | 117 413.00 | 118 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
110 Total général Actif | 131 498.00 | 980.00 | 130 518.00 | 131 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 054.00 | | | 172 054.00 |
230 Autres produits | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
242 Autres charges externes. | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
252 Charges sociales | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |