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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 3 642.00 | 5 628.00 | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 415.00 | 3 642.00 | 116 773.00 | 120 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
110 Total général Actif | 138 769.00 | 3 642.00 | 135 127.00 | 138 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | | | 927.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |