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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 315.00 | 1 489.00 | 6 826.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 260.00 | 5 197.00 | 20 063.00 | 25 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | 1 138.00 | 8 102.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 845.00 | 7 824.00 | 65 021.00 | 72 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 192.00 | 7 824.00 | 82 368.00 | 90 192.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
DL TOTAL (I) | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 845.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 824.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 107.00 | 13 117.00 | 57 990.00 | 71 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
VP Divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 5 658.00 | 20.00 | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 365.00 | 32 375.00 | 57 990.00 | 90 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 417.00 | | | 33 417.00 |