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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 315.00 | 3 151.00 | 5 163.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 260.00 | 10 684.00 | 14 576.00 | 25 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | 2 861.00 | 6 379.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 845.00 | 16 697.00 | 56 148.00 | 72 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 393.00 | 16 697.00 | 64 696.00 | 81 393.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
DL TOTAL (I) | -12 807.00 | | | -12 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
FG Production vendue services | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 8 873.00 | | 7 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | 1 663.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 7 210.00 | | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 660.00 | 13 807.00 | 43 853.00 | 57 660.00 |
VI Groupe et associés | | | 3.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056.00 | 6 036.00 | 20.00 | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 503.00 | 33 650.00 | 43 853.00 | 77 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |