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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 665.00 | 1 335.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 496.00 | 13 504.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 492.00 | 9 508.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 090.00 | 7 653.00 | 29 437.00 | 37 090.00 |
BT Marchandises | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 661.00 | 7 653.00 | 68 008.00 | 75 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 212.00 | | | 310 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 559.00 | | | 307 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 090.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 653.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VP Divers | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 368.00 | | | 81 368.00 |