| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 332.00 | 668.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 315.00 | 3 385.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2 996.00 | 12 004.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 10 247.00 | 4 753.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 790.00 | 14 890.00 | 25 900.00 | 40 790.00 |
BT Marchandises | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 412.00 | 14 890.00 | 61 522.00 | 76 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 228.00 | 2 653.00 | | -5 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575.00 | 3 653.00 | | -1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 7 586.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 132.00 | 37 716.00 | | 32 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 087.00 | 19 053.00 | | 23 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 098.00 | 64 355.00 | | 63 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 522.00 | 68 008.00 | | 61 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 098.00 | 64 355.00 | | 63 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 778.00 | | 297 778.00 | 297 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 778.00 | | 297 778.00 | 297 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 080.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 264.00 | 310 212.00 | | 303 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 493.00 | 307 559.00 | | 308 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 228.00 | 2 653.00 | | -5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 090.00 | | 3 700.00 | 37 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 700.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 7 237.00 | | 7 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | 667.00 | | 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 1 815.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 4 755.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VP Divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 150.00 | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | 10 621.00 | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 30 741.00 | 28 756.00 | | 30 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 750.00 | 41 886.00 | | 46 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | 1 150.00 | | 4 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 556.00 | 58 831.00 | | 59 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 444.00 | 38 691.00 | | 36 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 004.00 | 81 368.00 | | 85 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |