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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 1 466.00 | 9 212.00 | 10 678.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 113.00 | 1 466.00 | 9 647.00 | 11 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 064.00 | | 307 064.00 | 307 064.00 |
072 Créances – Autres | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
084 Disponibilités | 212 389.00 | | 212 389.00 | 212 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 737.00 | | 559 737.00 | 559 737.00 |
110 Total général Actif | 570 850.00 | 1 466.00 | 569 384.00 | 570 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 722.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 315 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 315 000.00 | | | 315 000.00 |