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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 170.00 | 28 360.00 | 65 811.00 | 94 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 165.00 | 28 360.00 | 66 806.00 | 95 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 328.00 | 101 190.00 | 727 138.00 | 828 328.00 |
BZ Autres créances | 146 026.00 | | 146 026.00 | 146 026.00 |
CF Disponibilités | 589 595.00 | | 589 595.00 | 589 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 092.00 | 101 190.00 | 1 466 902.00 | 1 568 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 257.00 | 129 549.00 | 1 533 708.00 | 1 663 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 342.00 | 99 456.00 | | 461 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 067.00 | 361 886.00 | | 159 067.00 |
DL TOTAL (I) | 636 909.00 | 477 842.00 | | 636 909.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 2 032.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 203.00 | 262 909.00 | | 422 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 669.00 | 80 578.00 | | 77 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 799.00 | 345 519.00 | | 501 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 708.00 | 1 218 361.00 | | 1 533 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 799.00 | 345 519.00 | | 501 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 606.00 | | 36 712.00 | 58 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 95 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 94 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 021.00 | | 36 302.00 | 58 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 410.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 692.00 | 14 709.00 | 41.00 | 13 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | 14 709.00 | 41.00 | 13 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 101 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 395 000.00 | 101 190.00 | | 395 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 203.00 | 422 203.00 | | 422 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 727 138.00 | 727 138.00 | | 727 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
VB T. V. A. | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 258.00 | 975 263.00 | 995.00 | 976 258.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 799.00 | 501 799.00 | | 501 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 949.00 | 4 565.00 | | 8 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 042.00 | 35 221.00 | | 19 042.00 |
ST Autres comptes | 109 678.00 | 92 018.00 | | 109 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 561.00 | 7 361.00 | | 27 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 386.00 | | |
YT Sous‐traitance | 352 335.00 | 399 184.00 | | 352 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 555.00 | 584 850.00 | | 637 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | 3 828.00 | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 899.00 | 8 393.00 | | 12 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 203.00 | 66 557.00 | | 93 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 065.00 | 239 283.00 | | 336 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 172.00 | 1 118 633.00 | | 1 146 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |