| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 220.00 | 2 379.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 17 980.00 | 1 062 019.00 | 1 080 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 328.00 | 7 271.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 159.00 | 1 718.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 949.00 | 11 829.00 | 79 119.00 | 90 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 027.00 | 30 519.00 | 1 212 508.00 | 1 243 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 820.00 | | 547 820.00 | 547 820.00 |
BN En cours de production de biens | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
BT Marchandises | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 253.00 | | 745 253.00 | 745 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 281.00 | 30 519.00 | 1 962 761.00 | 1 993 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 507.00 | | | -521 507.00 |
DL TOTAL (I) | -511 507.00 | | | -511 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 804.00 | | | 259 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 804.00 | | | 259 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 963.00 | | | 1 293 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
EA Autres dettes | 826 301.00 | | | 826 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 465.00 | | | 2 214 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 761.00 | | | 1 962 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 701.00 | | | 1 124 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FD Production vendue biens | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
FG Production vendue services | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
FM Production stockée | | | 104 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 804.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 366.00 | | | 221 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 874.00 | | | 742 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 507.00 | | | -521 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 243 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 427.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 318.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VB T. V. A. | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 140.00 | 179 140.00 | | 179 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 823.00 | 25 058.00 | 574 090.00 | 1 114 823.00 |
VI Groupe et associés | 826 294.00 | 826 294.00 | | 826 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 823.00 | | | 1 114 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 465.00 | 1 124 701.00 | 574 090.00 | 2 214 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
ST Autres comptes | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
YT Sous‐traitance | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 425.00 | | | 328 425.00 |