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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 4 712.00 | 2 659.00 | 7 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 101 053.00 | 978 946.00 | 1 080 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | 591.00 | 64 408.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 1 848.00 | 5 751.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 1 635.00 | 819.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 542.00 | 51 841.00 | 121 701.00 | 173 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 969.00 | 161 684.00 | 1 174 285.00 | 1 335 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 253.00 | | 545 253.00 | 545 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 300.00 | | 385 300.00 | 385 300.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
BZ Autres créances | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 284.00 | | 1 245 284.00 | 1 245 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 254.00 | 161 684.00 | 2 419 569.00 | 2 581 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 336.00 | -521 507.00 | | -553 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 169.00 | -31 828.00 | | -130 169.00 |
DL TOTAL (I) | -673 506.00 | -543 336.00 | | -673 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 403.00 | 272 500.00 | | 278 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 403.00 | 272 500.00 | | 278 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 593.00 | 1 284 092.00 | | 1 091 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 697.00 | -1 839.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 201.00 | 310 146.00 | | 458 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 39 328.00 | | 36 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
EA Autres dettes | 1 134 773.00 | 854 496.00 | | 1 134 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 673.00 | 2 486 224.00 | | 2 814 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 570.00 | 2 215 387.00 | | 2 419 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 615 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 515.00 | | 93 454.00 | 1 242 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 232.00 | | 1 140.00 | 1 086 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 283.00 | | 92 314.00 | 156 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 240.00 | 75 443.00 | | 86 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 012.00 | 44 754.00 | | 61 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 30 689.00 | | 25 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 500.00 | 7 422.00 | 1 519.00 | 272 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 500.00 | 7 422.00 | 1 519.00 | 272 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 422.00 | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 200.00 | 458 200.00 | | 458 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
UX Autres créances clients | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VC Groupe et associés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 746.00 | 183 186.00 | 627 175.00 | 1 030 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 773.00 | 8.00 | 1 134 773.00 | 1 134 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 976.00 | 828 642.00 | 1 761 948.00 | 2 810 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 843.00 | 15 311.00 | | 20 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | 18 254.00 | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 538 915.00 | 286 073.00 | | 538 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 606.00 | 3 458.00 | | 48 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 883.00 | 23 390 736.00 | | 61 883.00 |
YT Sous‐traitance | 44 771.00 | 68 299.00 | | 44 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 662.00 | 126 772.00 | | 119 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 785.00 | 10 294.00 | | 6 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 628.00 | 25 605.00 | | 27 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 104.00 | 134 167.00 | | 186 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 305.00 | 116 883.00 | | 165 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 573.00 | 502 858.00 | | 759 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |