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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883.00 | 292.00 | 13 590.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 602.00 | 1 320.00 | 150 282.00 | 151 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 563.00 | 1 612.00 | 164 951.00 | 166 563.00 |
BT Marchandises | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 375.00 | 1 612.00 | 281 763.00 | 283 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
DL TOTAL (I) | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 457.00 | | | 141 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 067.00 | | | 285 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 067.00 | | | 285 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 166 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 165 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VI Groupe et associés | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 067.00 | 285 067.00 | | 285 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611.00 | | | 611.00 |
ST Autres comptes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 711.00 | | | 11 711.00 |