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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883.00 | 3 802.00 | 10 080.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 052.00 | 17 197.00 | 138 855.00 | 156 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 014.00 | 21 000.00 | 150 014.00 | 171 014.00 |
BT Marchandises | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 132.00 | 21 000.00 | 234 132.00 | 255 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 317.00 | -8 304.00 | | -3 317.00 |
DL TOTAL (I) | -6 621.00 | -3 304.00 | | -6 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 407.00 | 107 504.00 | | 92 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 657.00 | 141 457.00 | | 141 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 36 105.00 | | 4 128.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 753.00 | 285 067.00 | | 240 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 132.00 | 281 763.00 | | 234 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 657.00 | 285 067.00 | | 163 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 161.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 730.00 | 8 883.00 | | 75 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 047.00 | 17 187.00 | | 79 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 317.00 | -8 304.00 | | -3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 563.00 | | 4 450.00 | 166 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 485.00 | | 4 450.00 | 165 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | 19 388.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 19 388.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | 611.00 | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 16 624.00 | 7 300.00 | | 16 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | 3 800.00 | | 14 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 172.00 | 11 711.00 | | 32 172.00 |