| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 590.00 | 357.00 | 947.00 |
AN Terrains | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
AP Constructions | 341 527.00 | 301 848.00 | 39 679.00 | 341 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 989.00 | 36 650.00 | 6 339.00 | 42 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 425.00 | 339 088.00 | 60 337.00 | 399 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 726.00 | | 210 726.00 | 210 726.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 587 847.00 | | 587 847.00 | 587 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 864.00 | | 806 864.00 | 806 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 289.00 | 339 088.00 | 867 201.00 | 1 206 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
DG Autres réserves | 161 240.00 | 159 666.00 | | 161 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 469.00 | 15 575.00 | | 76 469.00 |
DL TOTAL (I) | 725 882.00 | 663 414.00 | | 725 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 55 680.00 | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 852.00 | 70 513.00 | | 106 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 319.00 | 126 193.00 | | 141 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 201.00 | 789 607.00 | | 867 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 223.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -1 898.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 280.00 | 8 904.00 | | 33 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 765.00 | 453 064.00 | | 521 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 296.00 | 437 489.00 | | 445 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 469.00 | 15 575.00 | | 76 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 804.00 | | 1 622.00 | 397 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 656.00 | | 1 622.00 | 396 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 929.00 | 18 158.00 | | 320 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 316.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 655.00 | 17 842.00 | | 320 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 106.00 | 218 905.00 | 201.00 | 219 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |