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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 150.00 | 104.00 | 2 254.00 |
AN Terrains | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
AP Constructions | 341 527.00 | 331 369.00 | 10 158.00 | 341 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 304.00 | 40 889.00 | 1 415.00 | 42 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 047.00 | 374 408.00 | 25 639.00 | 400 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 593 525.00 | | 593 525.00 | 593 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 448.00 | | 751 448.00 | 751 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 495.00 | 374 408.00 | 777 087.00 | 1 151 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
DG Autres réserves | 165 086.00 | 163 346.00 | | 165 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 909.00 | 38 140.00 | | 38 909.00 |
DL TOTAL (I) | 692 168.00 | 689 659.00 | | 692 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 46 106.00 | | 37 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 076.00 | 49 052.00 | | 47 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 919.00 | 95 158.00 | | 84 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 087.00 | 784 817.00 | | 777 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 15 986.00 | | 15 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 276.00 | 354 581.00 | | 389 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 367.00 | 316 441.00 | | 350 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 909.00 | 38 140.00 | | 38 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 333.00 | | 1 484.00 | 401 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 400 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 397 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 277.00 | | 1 484.00 | 398 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 162.00 | 2 018.00 | 2 770.00 | 375 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 636.00 | 600.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 047.00 | 1 379.00 | 2 170.00 | 373 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 123.00 | 157 922.00 | 201.00 | 158 123.00 |
VW T.V.A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |