| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 3 105.00 | 3 975.00 | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 29 143.00 | 762.00 | 29 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 663.00 | 35 817.00 | 462 847.00 | 498 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 592.00 | 146 454.00 | 17 138.00 | 163 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 197.00 | 10 187.00 | 98 010.00 | 108 197.00 |
BZ Autres créances | 992 754.00 | 8 903.00 | 983 851.00 | 992 754.00 |
CF Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 839.00 | 165 545.00 | 1 170 294.00 | 1 335 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 502.00 | 201 362.00 | 1 633 141.00 | 1 834 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 181.00 | 1 183 845.00 | | 656 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 958.00 | -527 656.00 | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 929 842.00 | 906 891.00 | | 929 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 377.00 | 41 849.00 | | 140 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 537.00 | 152 264.00 | | 269 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 144.00 | 120 468.00 | | 59 144.00 |
EA Autres dettes | 210 241.00 | 110 925.00 | | 210 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 91 550.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 299.00 | 517 057.00 | | 703 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 141.00 | 1 427 476.00 | | 1 633 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 299.00 | 517 057.00 | | 703 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 712.00 | | 917.00 | 991 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 966.00 | 498 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 996.00 | 464 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 33 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 423.00 | | | 955 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 527.00 | | 917.00 | 35 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 1 841.00 | 5 839.00 | 39 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 872.00 | 872.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 479.00 | 1 997.00 | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 490.00 | 2 970.00 | 35 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | 178.00 | 3 706.00 | 3 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 611.00 | 11 743.00 | 6 900.00 | 141 611.00 |
6T Sur comptes clients | 18 975.00 | 8 788.00 | 10 187.00 | 18 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 320.00 | 1 401.00 | 6 309.00 | 174 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 253.00 | 13 144.00 | 479 344.00 | 792 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 781.00 | 13 322.00 | 493 050.00 | 795 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 642.00 | 483 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 494.00 | 270 494.00 | | 270 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 132.00 | 358 132.00 | | 358 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VC Groupe et associés | 942 094.00 | | | 942 094.00 |
VP Divers | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 025.00 | 1 117 863.00 | 762.00 | 1 118 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 770.00 | 711 770.00 | | 711 770.00 |