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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 3 585.00 | 3 496.00 | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 3 644.00 | 2 308.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 29 560.00 | 345.00 | 29 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 575.00 | 36 789.00 | 2 800 786.00 | 2 837 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 123.00 | 19 960.00 | 112 163.00 | 132 123.00 |
BZ Autres créances | 994 245.00 | 8 903.00 | 985 342.00 | 994 245.00 |
CF Disponibilités | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 765.00 | 28 863.00 | 1 230 902.00 | 1 259 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 339.00 | 65 652.00 | 4 031 688.00 | 4 097 339.00 |
CU Autres participations | 2 336 527.00 | | 2 336 527.00 | 2 336 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 181.00 | 656 181.00 | | 656 181.00 |
DH Report à nouveau | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 421.00 | 22 958.00 | | -141 421.00 |
DK Provisions réglementées | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 825 497.00 | 929 842.00 | | 825 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24 000.00 | 6 105.00 | | -24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 088.00 | 270 494.00 | | 606 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 719.00 | 59 144.00 | | 171 719.00 |
EA Autres dettes | 2 428 200.00 | 358 132.00 | | 2 428 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 191.00 | 717 875.00 | | 3 206 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 688.00 | 1 647 717.00 | | 4 031 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 191.00 | 711 770.00 | | 3 230 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 663.00 | | 2 338 911.00 | 498 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 837 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 428.00 | | | 464 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 473.00 | | 2 384.00 | 33 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 2 336 527.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 817.00 | 972.00 | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 479.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 711.00 | 493.00 | | 32 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
6T Sur comptes clients | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 545.00 | | 146 454.00 | 165 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 545.00 | 37 076.00 | 146 454.00 | 165 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 095.00 | 426 095.00 | | 426 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 294.00 | 2 656 294.00 | | 2 656 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VC Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 244.00 | 896 244.00 | | 896 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 370.00 | 1 066 608.00 | 762.00 | 1 067 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 291.00 | 3 254 291.00 | | 3 254 291.00 |