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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 216.00 | 59 645.00 | 7 570.00 | 67 216.00 |
AN Terrains | 105 707.00 | 71 847.00 | 33 860.00 | 105 707.00 |
AP Constructions | 1 686 548.00 | 779 999.00 | 906 549.00 | 1 686 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242 685.00 | 2 161 298.00 | 1 081 387.00 | 3 242 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 095.00 | 930 754.00 | 649 341.00 | 1 580 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 270.00 | 4 003 544.00 | 2 723 725.00 | 6 727 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 086.00 | | 278 086.00 | 278 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 603.00 | 2 150.00 | 2 234 453.00 | 2 236 603.00 |
BZ Autres créances | 401 641.00 | | 401 641.00 | 401 641.00 |
CF Disponibilités | 826 120.00 | | 826 120.00 | 826 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 243.00 | 2 150.00 | 3 875 093.00 | 3 877 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 514.00 | 4 005 695.00 | 6 598 818.00 | 10 604 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 478.00 | | | 1 691 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 686.00 | | | 326 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 288.00 | | | 160 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 453.00 | | | 2 398 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 716.00 | | | 1 396 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 974.00 | | | 1 517 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 058.00 | | | 1 074 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 364.00 | | | 4 200 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 818.00 | | | 6 598 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 449.00 | | | 3 118 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 371 493.00 | 4 588 608.00 | 17 960 101.00 | 13 371 493.00 |
FG Production vendue services | 657 162.00 | -2 015.00 | 655 147.00 | 657 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 028 655.00 | 4 586 593.00 | 18 615 248.00 | 14 028 655.00 |
FM Production stockée | | | -176 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 592 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 895 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 171 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 041.00 | | | 18 645 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 318 354.00 | | | 18 318 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 686.00 | | | 326 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 402.00 | | | 5 530 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 727 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 643 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 994.00 | | | 5 450 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 340.00 | 353 402.00 | 199 197.00 | 3 849 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 020.00 | 4 500.00 | 2 875.00 | 58 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 320.00 | 348 902.00 | 196 322.00 | 3 791 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 139.00 | | 30 176.00 | 16 139.00 |
6T Sur comptes clients | 16 187.00 | | 14 037.00 | 16 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 326.00 | | 30 175.00 | 32 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 326.00 | | 30 175.00 | 32 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 974.00 | 1 517 974.00 | | 1 517 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 401 642.00 | | | 401 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 210.00 | 313 294.00 | 1 006 906.00 | 1 395 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 413.00 | | | 1 073 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 658.00 | | | 391 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074 058.00 | 1 074 058.00 | | 1 074 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 199.00 | 2 683 141.00 | 17 057.00 | 2 700 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 365.00 | 3 118 449.00 | 1 006 906.00 | 4 200 365.00 |