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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 311.00 | 63 000.00 | 9 310.00 | 72 311.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 129 914.00 | 74 532.00 | 55 382.00 | 129 914.00 |
AP Constructions | 1 882 217.00 | 761 067.00 | 1 121 150.00 | 1 882 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 490.00 | 2 325 650.00 | 975 839.00 | 3 301 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 190.00 | 990 400.00 | 688 789.00 | 1 679 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 431.00 | | 245 431.00 | 245 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 995.00 | 4 214 651.00 | 3 211 344.00 | 7 425 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 403.00 | | 334 403.00 | 334 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 234.00 | 75 125.00 | 2 281 108.00 | 2 356 234.00 |
BZ Autres créances | 855 585.00 | | 855 585.00 | 855 585.00 |
CF Disponibilités | 927 629.00 | | 927 629.00 | 927 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 148.00 | 75 125.00 | 4 624 023.00 | 4 699 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 144.00 | 4 289 776.00 | 7 835 367.00 | 12 125 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 165.00 | | | 2 018 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 126.00 | | | 184 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 838.00 | | | 654 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 130.00 | | | 3 077 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 667.00 | | | 1 725 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 011.00 | | | 1 852 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 216.00 | | | 919 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
EA Autres dettes | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 237.00 | | | 4 758 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 367.00 | | | 7 835 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 299.00 | | | 3 429 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 270.00 | | 813 157.00 | 6 727 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 432.00 | 7 425 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 764.00 | 7 238 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 216.00 | | 105 095.00 | 67 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643 841.00 | | 706 168.00 | 6 643 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 214.00 | | 1 894.00 | 16 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 545.00 | 322 469.00 | 111 363.00 | 4 003 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 645.00 | 3 355.00 | | 59 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943 899.00 | 319 114.00 | 111 363.00 | 3 943 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 72 975.00 | | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 72 975.00 | | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 72 975.00 | | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 011.00 | 1 852 011.00 | | 1 852 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 216.00 | 919 216.00 | | 919 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 234.00 | 2 276 977.00 | 79 258.00 | 2 356 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 405.00 | 392 467.00 | 1 101 577.00 | 1 721 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 084.00 | | | 598 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 585.00 | 855 585.00 | | 855 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 634.00 | 3 211 363.00 | 93 271.00 | 3 304 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 237.00 | 3 429 299.00 | 1 101 577.00 | 4 758 237.00 |