| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 866.00 | 13 464.00 | 2 402.00 | 15 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 955.00 | 96 545.00 | 44 410.00 | 140 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 448.00 | 64 836.00 | 21 612.00 | 86 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 075.00 | 76 437.00 | 54 639.00 | 131 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 909.00 | 251 281.00 | 124 627.00 | 375 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 372.00 | 2 528.00 | 139 844.00 | 142 372.00 |
BN En cours de production de biens | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 398.00 | | 228 398.00 | 228 398.00 |
BZ Autres créances | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CF Disponibilités | 505 476.00 | | 505 476.00 | 505 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 316.00 | 2 528.00 | 1 104 788.00 | 1 107 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 224.00 | 253 809.00 | 1 229 415.00 | 1 483 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 169 657.00 | 199 513.00 | | 169 657.00 |
DH Report à nouveau | | -30 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 215.00 | 148 865.00 | | 142 215.00 |
DL TOTAL (I) | 447 172.00 | 452 957.00 | | 447 172.00 |
DP Provisions pour risques | 21 430.00 | 7 200.00 | | 21 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 430.00 | 9 004.00 | | 21 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 276.00 | 232 644.00 | | 134 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 621.00 | 544 863.00 | | 521 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 637.00 | 53 426.00 | | 55 637.00 |
EA Autres dettes | | 2 032.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 665.00 | 188 400.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 813.00 | 1 021 365.00 | | 760 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 415.00 | 1 483 326.00 | | 1 229 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 103.00 | 2 616 609.00 | 2 652 712.00 | 36 103.00 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | 14 982.00 | 17 309.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 567.00 | 2 631 591.00 | 2 670 158.00 | 38 567.00 |
FM Production stockée | | | 7 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 543.00 | 1 920.00 | | 97 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 547.00 | 1 920.00 | | 99 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 842.00 | 35.00 | | 16 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 419.00 | | | 147 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 261.00 | 1 839.00 | | 164 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 714.00 | 81.00 | | -64 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 922.00 | 2 148.00 | | 43 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 248.00 | 2 083 837.00 | | 2 856 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 033.00 | 1 934 972.00 | | 2 714 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 215.00 | 148 865.00 | | 142 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 124.00 | | 35 186.00 | 544 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 402.00 | 375 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 312.00 | 156 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 089.00 | 217 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 858.00 | | 2 275.00 | 208 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 702.00 | | 32 911.00 | 333 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 776.00 | 49 488.00 | 55 983.00 | 257 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 697.00 | 27 623.00 | 54 312.00 | 136 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 078.00 | 21 865.00 | 1 671.00 | 121 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 004.00 | 21 430.00 | 9 004.00 | 9 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 160.00 | 2 528.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 2 528.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 23 958.00 | 12 164.00 | 12 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 958.00 | 10 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 621.00 | 521 621.00 | | 521 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 228 398.00 | | | 228 398.00 |
VB T. V. A. | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VC Groupe et associés | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 992.00 | 82 493.00 | 51 499.00 | 133 992.00 |
VI Groupe et associés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 449.00 | 385 899.00 | 1 550.00 | 387 449.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 813.00 | 709 314.00 | 51 499.00 | 760 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |