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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 352.00 | 164 204.00 | 6 147.00 | 170 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 283.00 | 69 119.00 | 18 163.00 | 87 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 628.00 | 261 122.00 | 240 506.00 | 501 628.00 |
BT Marchandises | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 408.00 | | 182 408.00 | 182 408.00 |
BZ Autres créances | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 783.00 | | 339 783.00 | 339 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 411.00 | 261 122.00 | 580 289.00 | 841 411.00 |
CU Autres participations | 215 438.00 | | 215 438.00 | 215 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DG Autres réserves | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 276 882.00 | | | 276 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 944.00 | | | 152 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 407.00 | | | 303 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 289.00 | | | 580 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 251.00 | | | 295 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 743.00 | | 442 743.00 | 442 743.00 |
FD Production vendue biens | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
FG Production vendue services | 297 968.00 | 1 700.00 | 299 668.00 | 297 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 799.00 | 1 700.00 | 744 499.00 | 742 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 160.00 | | | 787 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 963.00 | | | 759 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 056.00 | | | 529 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 196.00 | 11 607.00 | 38 680.00 | 288 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 998.00 | | 4 200.00 | 31 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 198.00 | 11 607.00 | 34 480.00 | 256 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 944.00 | 152 944.00 | | 152 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 659.00 | 31 503.00 | 8 156.00 | 39 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 335.00 | 218 018.00 | 316.00 | 218 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 407.00 | 295 251.00 | 8 156.00 | 303 407.00 |