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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 049.00 | 88 987.00 | 19 062.00 | 108 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 521.00 | 276 988.00 | 235 533.00 | 512 521.00 |
BT Marchandises | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 314 508.00 | | 314 508.00 | 314 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 615.00 | | 531 615.00 | 531 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 136.00 | 276 988.00 | 767 148.00 | 1 044 136.00 |
CU Autres participations | 215 774.00 | | 215 774.00 | 215 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
DL TOTAL (I) | 511 210.00 | | | 511 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 937.00 | | | 255 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 148.00 | | | 767 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 968.00 | | | 238 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 516.00 | | 6.00 | 512 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 465.00 | | 6.00 | 216 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 373.00 | 8 616.00 | | 268 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 166.00 | 8 616.00 | | 241 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 154.00 | 80 185.00 | 16 969.00 | 97 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 059.00 | 175 822.00 | 236.00 | 176 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 938.00 | 238 969.00 | 16 969.00 | 255 938.00 |