| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 724 394.00 | 11 746 975.00 | 36 977 419.00 | 48 724 394.00 |
AN Terrains | 3 968 696.00 | 2 677 449.00 | 1 291 247.00 | 3 968 696.00 |
AP Constructions | 5 462 180.00 | 4 602 720.00 | 859 460.00 | 5 462 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 778.00 | 2 016 805.00 | 396 974.00 | 2 413 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438 575.00 | 2 541 651.00 | 896 924.00 | 3 438 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 096 331.00 | 23 585 599.00 | 40 510 731.00 | 64 096 331.00 |
BT Marchandises | 175 079.00 | 1 233.00 | 173 846.00 | 175 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 825.00 | 238 263.00 | 4 546 563.00 | 4 784 825.00 |
BZ Autres créances | 37 020 082.00 | 30 000.00 | 36 990 082.00 | 37 020 082.00 |
CF Disponibilités | 1 522 784.00 | | 1 522 784.00 | 1 522 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589 537.00 | | 1 589 537.00 | 1 589 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 092 307.00 | 269 496.00 | 44 822 812.00 | 45 092 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 188 638.00 | 23 855 095.00 | 85 333 543.00 | 109 188 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 286 056.00 | 31 286 056.00 | | 31 286 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DH Report à nouveau | -26 910 424.00 | -26 910 424.00 | | -26 910 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 35 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 132.00 | 4 456 132.00 | | 4 422 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 904.00 | 938 340.00 | | 857 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 904.00 | 938 340.00 | | 857 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 186.00 | 1 763 331.00 | | 24 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 988 898.00 | 7 618 103.00 | | 45 988 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 855.00 | 59 970.00 | | 48 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 670.00 | 3 250 085.00 | | 5 583 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 624 735.00 | 5 765 532.00 | | 8 624 735.00 |
EA Autres dettes | 8 116 655.00 | 1 826 054.00 | | 8 116 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666 506.00 | 11 400 846.00 | | 11 666 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 053 507.00 | 31 683 920.00 | | 80 053 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 333 543.00 | 37 078 392.00 | | 85 333 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 854.00 | | 1 720 854.00 | 1 720 854.00 |
FG Production vendue services | 46 146 147.00 | | 46 146 147.00 | 46 146 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 867 001.00 | | 47 867 001.00 | 47 867 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 956 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 387 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 687 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 600 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 702.00 | |
GE Autres charges | | | 450 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 001 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 045 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 157 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 368.00 | 188 287.00 | | 124 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 712 451.00 | 24 601 833.00 | | 55 712 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 608.00 | 1 914 058.00 | | 421 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 258 426.00 | 26 704 178.00 | | 56 258 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969 103.00 | 1 748 221.00 | | 2 969 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 906 640.00 | 6 546 733.00 | | 34 906 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 511.00 | 421 608.00 | | 226 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 102 254.00 | 8 716 561.00 | | 38 102 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 156 172.00 | 17 987 616.00 | | 18 156 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | -7 247.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 236 726.00 | 78 325 820.00 | | 109 236 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 236 726.00 | 78 325 820.00 | | 109 236 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 981 813.00 | | 41 274 697.00 | 42 981 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 79 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 415.00 | 19 790 764.00 | 64 096 331.00 | 369 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 090 764.00 | 48 733 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 415.00 | | 15 283 229.00 | 369 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500 979.00 | | 40 323 326.00 | 27 500 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720 273.00 | | 932 371.00 | 14 720 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 561.00 | | 19 000.00 | 760 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 415.00 | | | 369 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 341 978.00 | 9 656 961.00 | 15 413 339.00 | 29 341 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380 091.00 | 8 780 223.00 | 15 413 339.00 | 18 380 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961 887.00 | 876 738.00 | | 10 961 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 340.00 | 107 166.00 | 187 602.00 | 938 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 219 590.00 | 18 672.00 | | 219 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 590.00 | 49 905.00 | | 219 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 930.00 | 157 071.00 | 187 602.00 | 1 157 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 607.00 | 187 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 988 898.00 | 45 988 898.00 | | 45 988 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 670.00 | 5 583 670.00 | | 5 583 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 937.00 | 1 084 937.00 | | 1 084 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120 646.00 | 2 120 646.00 | | 2 120 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116 655.00 | 8 116 655.00 | | 8 116 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666 506.00 | 11 666 506.00 | | 11 666 506.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 17 467.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 680.00 | | | 4 501 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
VB T. V. A. | 1 869 435.00 | | | 1 869 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VP Divers | 680 998.00 | | | 680 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463 930.00 | 1 463 930.00 | | 1 463 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 459 523.00 | | | 34 459 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589 537.00 | | | 1 589 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 471 336.00 | 39 917 209.00 | 3 554 127.00 | 43 471 336.00 |
VW T.V.A. | 3 955 223.00 | 3 955 223.00 | | 3 955 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 004 652.00 | 80 004 652.00 | | 80 004 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |