|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 469.00 | 6 154.00 | 174 315.00 | 180 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 347 591.00 | 41 940 649.00 | 130 406 942.00 | 172 347 591.00 |
AN Terrains | 4 322 903.00 | 2 964 059.00 | 1 358 844.00 | 4 322 903.00 |
AP Constructions | 5 992 241.00 | 5 199 507.00 | 792 735.00 | 5 992 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003 895.00 | 2 834 156.00 | 1 169 738.00 | 4 003 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537 956.00 | 4 199 978.00 | 1 337 978.00 | 5 537 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 486.00 | | 1 575 486.00 | 1 575 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BF Prêts | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 008 579.00 | 57 144 504.00 | 136 864 075.00 | 194 008 579.00 |
BT Marchandises | 479 686.00 | 24 115.00 | 455 571.00 | 479 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617 857.00 | 141 130.00 | 8 476 727.00 | 8 617 857.00 |
BZ Autres créances | 74 948 163.00 | 795 208.00 | 74 152 956.00 | 74 948 163.00 |
CF Disponibilités | 54 687 606.00 | | 54 687 606.00 | 54 687 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 578.00 | | 328 578.00 | 328 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 061 890.00 | 960 453.00 | 138 101 437.00 | 139 061 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 070 469.00 | 58 104 956.00 | 274 965 513.00 | 333 070 469.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 035 040.00 | 34 035 040.00 | | 34 035 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DH Report à nouveau | -29 129 973.00 | -2 315 296.00 | | -29 129 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170 330.00 | -26 814 677.00 | | -9 170 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | -4 218 764.00 | 4 951 567.00 | | -4 218 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 993 790.00 | 1 126 177.00 | | 993 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 790.00 | 1 126 177.00 | | 993 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 011 303.00 | 13 018 862.00 | | 17 011 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 642 024.00 | 70 642 024.00 | | 135 642 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 154.00 | 5 522 652.00 | | 112 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326 692.00 | 14 439 555.00 | | 12 326 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075 055.00 | 14 576 686.00 | | 31 075 055.00 |
EA Autres dettes | 69 175 476.00 | 56 439 076.00 | | 69 175 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 847 782.00 | 25 188 750.00 | | 12 847 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 190 486.00 | 199 827 605.00 | | 278 190 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 965 513.00 | 205 905 349.00 | | 274 965 513.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 818.00 | | 2 703 818.00 | 2 703 818.00 |
FG Production vendue services | 72 376 903.00 | | 72 376 903.00 | 72 376 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 080 720.00 | | 75 080 720.00 | 75 080 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 489 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 857 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 807 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 680 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 479 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 474.00 | |
GE Autres charges | | | 444 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 197 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 708 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 446 463.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 905.00 | 27 108.00 | | 444 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 197 768.00 | 49 387 148.00 | | 57 197 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408 586.00 | 3 127 228.00 | | 4 408 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 051 258.00 | 52 541 485.00 | | 62 051 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907 433.00 | 187 451.00 | | 1 907 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 867 693.00 | 23 436 605.00 | | 12 867 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 348 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 775 126.00 | 26 972 956.00 | | 14 775 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 276 133.00 | 25 568 528.00 | | 47 276 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 617 476.00 | 129 345 872.00 | | 144 617 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 787 806.00 | 156 160 549.00 | | 153 787 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 170 330.00 | -26 814 677.00 | | -9 170 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 543 835.00 | | 89 820 998.00 | 150 543 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 48 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 356 254.00 | 194 008 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 211 572.00 | 172 528 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 182.00 | 21 432 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 745 121.00 | | 86 994 511.00 | 131 745 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 740 176.00 | | 2 826 488.00 | 18 740 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 662 366.00 | 34 479 699.00 | 33 997 561.00 | 56 662 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 919 506.00 | 32 918 031.00 | 33 890 733.00 | 42 919 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742 860.00 | 1 561 668.00 | 106 828.00 | 13 742 860.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 177.00 | | 132 387.00 | 1 126 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 332 596.00 | | 4 332 596.00 | 4 332 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
6T Sur comptes clients | 96 656.00 | 44 474.00 | | 96 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 780 000.00 | 765 208.00 | 1 750 000.00 | 1 780 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233 366.00 | 809 682.00 | 6 082 596.00 | 6 233 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359 543.00 | 809 682.00 | 6 214 983.00 | 7 359 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 474.00 | 132 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 765 208.00 | 1 750 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 332 596.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 642 024.00 | 135 642 024.00 | | 135 642 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 326 692.00 | 12 326 692.00 | | 12 326 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932 105.00 | 3 932 105.00 | | 3 932 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850 997.00 | 17 850 997.00 | | 17 850 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 077 927.00 | 55 682 551.00 | 13 395 377.00 | 69 077 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 847 782.00 | 12 847 782.00 | | 12 847 782.00 |
UP Prêts | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 8 454 970.00 | 8 454 970.00 | | 8 454 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
VB T. V. A. | 12 872 294.00 | 12 872 294.00 | | 12 872 294.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
VP Divers | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887 531.00 | 3 887 531.00 | | 3 887 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 845 636.00 | 44 361 279.00 | 17 484 357.00 | 61 845 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 578.00 | 328 578.00 | | 328 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 939 379.00 | 66 455 022.00 | 17 484 357.00 | 83 939 379.00 |
VW T.V.A. | 5 404 422.00 | 5 404 422.00 | | 5 404 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 980 784.00 | 264 585 407.00 | 13 395 377.00 | 277 980 784.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | 208.00 | | 221.00 |