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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 116.00 | 12 616.00 | 500.00 | 13 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 11 449.00 | 395.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 200.00 | 27 304.00 | 896.00 | 28 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 197.00 | 22 287.00 | 55 909.00 | 78 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BT Marchandises | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CF Disponibilités | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 010.00 | 22 287.00 | 315 722.00 | 338 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 211.00 | 49 591.00 | 316 619.00 | 366 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DH Report à nouveau | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DL TOTAL (I) | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 619.00 | | | 316 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 369.00 | 169.00 | 119 538.00 | 119 369.00 |
FD Production vendue biens | 580 606.00 | | 580 606.00 | 580 606.00 |
FG Production vendue services | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 274.00 | 169.00 | 704 444.00 | 704 274.00 |
FM Production stockée | | | 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 923.00 | | | 706 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 818.00 | | | 689 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | 675.00 | | 26 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 389.00 | 675.00 | | 23 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 171.00 | 3 115.00 | | 19 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 171.00 | 3 115.00 | | 19 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 171.00 | 3 115.00 | | 19 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |