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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 13 083.00 | 883.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 045.00 | 12 051.00 | 993.00 | 13 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 144.00 | 28 374.00 | 2 770.00 | 31 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 569.00 | 27 088.00 | 58 480.00 | 85 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 052.00 | 27 088.00 | 353 963.00 | 381 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 197.00 | 55 462.00 | 356 734.00 | 412 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 368.00 | | | 160 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 200.00 | | 2 943.00 | 28 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | | 2 049.00 | 24 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 895.00 | 478.00 | | 27 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 478.00 | | 24 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 853.00 | 2 235.00 | | 24 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 853.00 | 2 235.00 | | 24 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 853.00 | 2 235.00 | | 54 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 826.00 | 12 490.00 | 7 335.00 | 19 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 136.00 | 187 242.00 | 894.00 | 188 136.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 703.00 | 160 368.00 | 7 335.00 | 167 703.00 |