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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CU Autres participations | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 053.00 | -5 226.00 | | 4 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 763.00 | 16 908.00 | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 97 858.00 | 88 094.00 | | 97 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 3 988.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305.00 | 5 248.00 | | 1 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 163.00 | 93 343.00 | | 99 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305.00 | 5 248.00 | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 1 424.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888.00 | 17 434.00 | | 10 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125.00 | 526.00 | | 1 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 763.00 | 16 908.00 | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 039.00 | 806.00 | 32 233.00 | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |