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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
CF Disponibilités | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
CU Autres participations | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | 20 279.00 | | 20 019.00 |
DL TOTAL (I) | 104 080.00 | 104 354.00 | | 104 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 91.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | 117.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750.00 | 1 588.00 | | 7 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 830.00 | 105 942.00 | | 111 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750.00 | 1 588.00 | | 7 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 2 543.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388.00 | 505.00 | | 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 631.00 | -19 774.00 | | -19 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 019.00 | 20 279.00 | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 204.00 | | 28 172.00 | 75 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 306.00 | 64 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 306.00 | 64 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 204.00 | | 28 172.00 | 75 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |