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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 219.00 | 2 008.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379.00 | 219.00 | 2 160.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 1 309 483.00 | | 1 309 483.00 | 1 309 483.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 040.00 | | 1 344 040.00 | 1 344 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 419.00 | 219.00 | 1 346 200.00 | 1 346 419.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 131.00 | 1 234 540.00 | | 1 257 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | 22 592.00 | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 293.00 | 1 299 055.00 | | 1 320 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 14 117.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 555.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 8 001.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 907.00 | 23 672.00 | | 25 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 200.00 | 1 322 727.00 | | 1 346 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 907.00 | 23 672.00 | | 25 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 716.00 | 1 639.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 4 343.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 869.00 | 37 306.00 | | 35 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 631.00 | 14 714.00 | | 14 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 238.00 | 22 592.00 | | 21 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761.00 | | 2 227.00 | 2 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | 2 227.00 | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 219.00 | 2 609.00 | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 219.00 | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 540.00 | | | 1 308 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 483.00 | 1 309 483.00 | | 1 309 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |