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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 890.00 | 337.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399.00 | 1 890.00 | 509.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 1 088 164.00 | | 1 088 164.00 | 1 088 164.00 |
CF Disponibilités | 305 599.00 | | 305 599.00 | 305 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 763.00 | | 1 393 763.00 | 1 393 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 163.00 | 1 890.00 | 1 394 273.00 | 1 396 163.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 821.00 | 1 297 728.00 | | 1 316 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 877.00 | 19 093.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 621.00 | 1 358 744.00 | | 1 378 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 4 746.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 652.00 | 19 939.00 | | 15 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 273.00 | 1 378 683.00 | | 1 394 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 652.00 | 19 939.00 | | 15 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 642.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 199.00 | 30 540.00 | | 27 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322.00 | 11 447.00 | | 7 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 877.00 | 19 093.00 | | 19 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 557.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 557.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 969.00 | 1 087 969.00 | | 1 087 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 813.00 | 1 019 813.00 | | 1 019 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 164.00 | 1 088 164.00 | | 1 088 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |