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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 472.00 | 80 725.00 | 3 747.00 | 84 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 838.00 | 360 746.00 | 41 092.00 | 401 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 490.00 | 445 234.00 | 169 257.00 | 614 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
BZ Autres créances | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
CF Disponibilités | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 224.00 | | 332 224.00 | 332 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 714.00 | 445 234.00 | 501 480.00 | 946 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 445.00 | 187 167.00 | | 148 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 698.00 | 201 278.00 | | 125 698.00 |
DL TOTAL (I) | 329 143.00 | 443 445.00 | | 329 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | 16 963.00 | | 9 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 85 240.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 416.00 | 152 264.00 | | 140 416.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 457.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 337.00 | 256 724.00 | | 172 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 480.00 | 700 169.00 | | 501 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 337.00 | 254 924.00 | | 172 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 885.00 | | 1 774 885.00 | 1 774 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 885.00 | | 1 774 885.00 | 1 774 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 80.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 80.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | 431.00 | | -5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 178.00 | 87 954.00 | | 51 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 776.00 | 1 971 759.00 | | 1 785 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 078.00 | 1 770 481.00 | | 1 660 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 698.00 | 201 278.00 | | 125 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 732.00 | | | 852 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 515.00 | | | 724 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 863.00 | 38 576.00 | 244 206.00 | 650 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 100.00 | 38 576.00 | 244 206.00 | 647 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
UX Autres créances clients | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VP Divers | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 442.00 | 139 211.00 | 27 231.00 | 166 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |