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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 372.00 | 85 423.00 | 7 948.00 | 93 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 910.00 | 386 107.00 | 28 803.00 | 414 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 121.00 | 475 293.00 | 320 828.00 | 796 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BZ Autres créances | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
CF Disponibilités | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 951.00 | 475 293.00 | 592 658.00 | 1 067 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 968.00 | 145 571.00 | | 165 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 492.00 | 177 539.00 | | 152 492.00 |
DL TOTAL (I) | 373 460.00 | 378 110.00 | | 373 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 544.00 | 69 841.00 | | 36 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 730.00 | 9 745.00 | | 19 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 27 614.00 | | 39 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 058.00 | 116 083.00 | | 121 058.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 94.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 199.00 | 223 377.00 | | 219 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 658.00 | 601 487.00 | | 592 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 370.00 | 186 833.00 | | 216 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 532.00 | | 11 589.00 | 784 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 186.00 | | | 247 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 435.00 | | 10 846.00 | 497 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 148.00 | | 743.00 | 36 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 950.00 | 11 342.00 | | 463 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 188.00 | 11 342.00 | | 460 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
UX Autres créances clients | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 544.00 | 33 715.00 | 2 829.00 | 36 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VP Divers | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 008.00 | 121 117.00 | 36 890.00 | 158 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 199.00 | 216 370.00 | 2 829.00 | 219 199.00 |