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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 208 500.00 | 190 751.00 | 17 749.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643.00 | 25 293.00 | 15 350.00 | 40 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 35 404.00 | 23 115.00 | 58 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 775.00 | 251 448.00 | 77 326.00 | 328 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BT Marchandises | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CF Disponibilités | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 630.00 | | 220 630.00 | 220 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 405.00 | 251 448.00 | 297 957.00 | 549 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 656.00 | 35 756.00 | | 51 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 297.00 | 60 901.00 | | 69 297.00 |
DL TOTAL (I) | 129 338.00 | 105 041.00 | | 129 338.00 |
DP Provisions pour risques | 4 916.00 | 3 960.00 | | 4 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 916.00 | 3 960.00 | | 4 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | 9 270.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 27 362.00 | | 25 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 400.00 | 119 034.00 | | 130 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 702.00 | 157 242.00 | | 163 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 957.00 | 266 243.00 | | 297 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 702.00 | 157 242.00 | | 163 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 978.00 | | 16 588.00 | 321 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 792.00 | 328 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 792.00 | 322 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 111.00 | | 16 588.00 | 316 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 688.00 | 16 399.00 | 8 638.00 | 243 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 688.00 | 16 399.00 | 8 638.00 | 243 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960.00 | 956.00 | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 956.00 | | 3 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 489.00 | 50 671.00 | 2 818.00 | 53 489.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 702.00 | 163 702.00 | | 163 702.00 |